Özel Durum Açıklaması (Genel)

Quote from the KAP text

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? olmak üzere toplam 309.684.934 TL tutarındaki ödeme, vadesinde gerçekleştirilememiştir. Açıklama tarihi itibarıyla söz konusu yükümlülüğün tamamı ödenmemiştir. Yapılan veya yapılacak kısmi ödemeler; tarih, tutar ve kalan borç bilgileriyle ayrıca kamuya açıklanacaktır. Bu açıklama, ilgili ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediği gerçeğini değiştirmemekte olup Şirketimiz, gecikmiş tutarın ödenmesine ve diğer finansal yükümlülüklerinin faaliyetlerden oluşan nakit akışlarıyla uyumlu hâle getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. * Nitelikli yatırımcıya satış tamamlanamamış ve Şirketimize herhangi bir fon aktarımı gerçekleşmemiştir. 1. Bankalar, finansal kuruluşlar, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ve ilgili kira sertifikası yatırımcılarıyla görüşmelerin koordinasyonu için yetkili kişi ve komite görevlendirilmiştir. 2. Şirketin haftalık nakit giriş ve çıkışlarını içeren 13 haftalık likidite planı hazırlanmış; zorunlu olmayan yatırım ve harcamaların ertelenmesine karar verilmiştir. 3. Ticari alacakların tahsilatının hızlandırılması, stokların nakde dönüş süresinin azaltılması ve yeni satışlarda tahsilat vadelerinin kısaltılması amacıyla operasyonel tedbirler uygulamaya alınmıştır. 4. Polatlı üretim tesisi yatırımı ve sipariş edilmiş makine-teçhizatlara ilişkin harcama planları likiditenin korunması amacıyla yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda kalan yatırım taahhütlerinin toplamı 2.871.229.357,00 TL ödenmiş avansların tutarı 110.00.000,00 TL ve ertelenen harcamaların tutarı 2.761.229.357,00 TL dir. 5. Şirket ortakları tarafından sağlanan finansmanın vadesinin uzatılması, sermayeye dönüştürülmesi ve bankalara göre geriye sıralanması seçenekleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu konuda bağlayıcı karar veya sözleşme imzalanması hâlinde ayrıca açıklama yapılacaktır. Açıklama tarihi itibarıyla Şirketimizin üretim faaliyetleri tam kapasitenin % 40 seviyesinde devam etmektedir. Şirket faaliyetlerinin devam ediyor olması, gecikmiş finansal yükümlülüklerin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Finansman yapısının sürdürülebilir hâle getirilmesi için yukarıda açıklanan tedbirlerin başarıyla sonuçlandırılması gerekmektedir. Şirketimizin finansal kuruluşlarla ve kira sertifikası yatırımcılarıyla yürüttüğü görüşmeler henüz bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu görüşmeler sonuçlandırılıncaya kadar yakın vadeli finansal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine ilişkin belirsizlik devam etmektedir. Bağlayıcı bir finansman, yapılandırma, varlık devri, teminat veya ödeme anlaşmasının imzalanması; gecikmiş ödemelerde kısmi veya tam ödeme yapılması ya da ödeme planında önemli bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde gelişmeler gecikmeksizin kamuya açıklanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Source: KAP